证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-101
债券代码：123035 债券简称：利德转债
利亚德光电股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息泄漏内容的真确、准确和好意思满，莫得罪恶
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
相当教唆：
期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公
司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
制赎回，本次赎回完成后，“利德转债”将在深圳证券走动所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“利德转债”合手券东说念主凝视在限期内转股。债券合手有东说念主合手
有的“利德转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在罢手转股日前根除质押或
冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票适应性处治要求的，不成将所合手“利德转债”更正为股票，特提请投资者关
注不成转股的风险。
债”，将按照100.31元/张的价钱强制赎回，因现在“利德转债”二级阛阓价钱
与赎回价钱存在较大各异，相当提醒“利德转债”合手有东说念主凝视在限期内转股，
如若投资者未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者凝视投资风险。
自2024年11月7日至2024年12月18日技艺，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已得志在不时30个走动日中至少15个走动日的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《利亚德光电股份有限公司创业板公修复行可更正公司债券召募诠释书》（以
下简称“《召募诠释书》”）中的有条件赎回条件。
《对于提前赎回“利德转债”的议案》，长入当前阛阓及公司本人情况，经过
轮廓接洽，公司董事会本心公司愚弄“利德转债”的提前赎回职权。同期，董
事会授权公司处治层精良后续“利德转债”赎回的一说念关连事宜。现将“利德
转债”赎回的联系事项公告如下：
一、可更正公司债券的基本情况
（一）可更正公司债券刊行情况
经中国证券监督处治委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年
激动废弃优先配售部分）通过深圳证券走动所走动系统网上向社会公众投资者发
行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。
（二）可更正公司债券上市情况
经深交所“深证上2019780号”文本心，公司80,000.00万元可更正公司债券
于2019年12月9日起在深交所挂牌走动，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。
（三）可更正公司债券转股情况
字据《深圳证券走动所创业板股票上市法则》等关连次第和《召募诠释书》
的联系商定，“利德转债”转股期自可转债刊行杀青之日起满六个月后的第一个
走动日起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。
（四）转股价钱诊治情况
字据《深圳证券走动所创业板股票上市法则》等关连次第和《召募诠释书》
的联系商定，“利德转债”开动转股价钱为7.04元/股。
字据公司2019年度激动大会决议，公司推行了2019年年度利润分拨有诡计，
“利
德转债”的转股价钱由原7.04元/股诊治为6.98元/股，诊治后的转股价钱于2020年
露平台泄漏的《对于可转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：2020-033）。
字据公司2020年度激动大会决议，公司推行了2020年年度利润分拨有诡计，
“利
德转债”的转股价钱由原6.98元/股诊治为6.96元/股，诊治后的转股价钱于2021年
露平台泄漏的《对于可转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：2021-059）。
字据公司2021年度激动大会决议，公司推行了2021年年度利润分拨有诡计，
“利
德转债”的转股价钱由原6.96元/股诊治为6.91元/股，诊治后的转股价钱于2022年
露平台泄漏的《对于可转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：2022-034）。
字据公司2022年度激动大会决议，公司推行了2022年年度利润分拨有诡计，
“利
德转债”的转股价钱由原6.91元/股诊治为6.87元/股，诊治后的转股价钱于2023年
露平台泄漏的《对于可转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：2023-038）。
字据公司2024年第二次临时激动大会决议选取五届董事会第十五次会议决
议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43
元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日见效。具体内容详见公司于2024年1
月26日在证监会指定的创业板信息泄漏平台泄漏的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。
字据公司2023年度激动大会决议，公司推行了2023年年度利润分拨有诡计，
“利
德转债”的转股价钱由原5.43元/股诊治为5.38元/股，诊治后的转股价钱于2024年
露平台泄漏的《对于可转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：2024-042）。
字据公司2024年第四次临时激动大会决议选取五届董事会第二十二次会议
决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27
元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日见效。具体内容详见公司于2024年7
月29日在证监会指定的创业板信息泄漏平台泄漏的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。
二、“利德转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
公司《召募诠释书》商定的有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的落拓一种出刻下，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如若公司 A 股股票在职意不时三十个走动日中至少十五个
走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的走动日
按诊治前的转股价钱和收盘价钱计较，诊治后的走动日按诊治后的转股价钱和收
盘价钱计较。
（二）触发情况
自2024年11月7日至2024年12月18日技艺，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已得志在不时30个走动日中至少15个走动日的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《召募诠释书》中的有条件赎回条件。
三、赎回推行安排
（一）赎回价钱及证据依据
字据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“利德转债”赎
回价钱为100.31元/张。计较历程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债合手有东说念主合手有的可转债票面总金额；
i：指债券畴昔票面利率（2.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月14日）起至本计息年度赎
回日（2025年1月10日）止的实质日期天数为57天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×57/365=0.31元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分手合手有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
死心赎回登记日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的整体“利
德转债”合手有东说念主。
（三）赎回要领实时候安排
债”合手有东说念主本次赎回的关连事项。
日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的“利德转债”。本次赎回完
成后，“利德转债”将在深交所摘牌。
过可转债托管券商径直划入“利德转债”合手有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回着力公告和可转债摘牌公告。
（四）参议方式
参议部门：公司证券部
参议地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
谋划电话：010-62888888
谋划邮箱：leyard2010@leyard.com
四、合手股百分之五以上激动、董事、监事、高档处治东说念主员在赎回条件得志
前的六个月内走动“转债”的情况
经公司自查，在本次“利德转债”赎回条件得志前6个月内，公司监事会主
席潘喜填先生期初合手有4,291张“利德转债”，技艺统统卖出4,291张“利德转债”，
期末合手有0张“利德转债”。除以上情形外，公司实质边界东说念主、控股激动、合手股
百分之五以上激动、董事、监事、高档处治东说念主员不存在走动“利德转债”的情形。
五、其他需诠释的事项
进行转股申报。具体转股操作提倡债券合手有东说念主在申报前参议开户证券公司。
小单元为1股；吞并走动日内屡次申报转股的，将合并计较转股数目。可转债合手
有东说念主恳求更正成的股份须是1股的整数倍，转股时不及更正为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的联系次第，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个走动日
内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期叮嘱利息。
申报后次一走动日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回的法律主张书；
转债的核查主张。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
